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 Allan Gray Balanced Fund A0P0000.152.329+0.65%191.37B20/05 
 Allan Gray Balanced Fund C0P0001.152.425+0.65%191.37B20/05 
 Allan Gray Balanced Fund X0P0001.153.005+0.65%191.37B20/05 
 Allan Gray Stable Fund C0P0001.44.700+0.40%52.24B20/05 
 Allan Gray Stable Fund A0P0000.44.689+0.40%52.24B20/05 
 Allan Gray Stable Fund X0P0001.44.754+0.41%52.24B20/05 
 Allan Gray Equity Fund A0P0000.579.174+0.76%45.09B20/05 
 Allan Gray Equity Fund C0P0001.580.162+0.76%45.09B20/05 
 Allan Gray Equity Fund X0P0001.585.270+0.76%45.09B20/05 
 Allan Gray - Orbis Global Equity Feeder Fund0P0000.134.352+0.66%31.36B20/05 
 Allan Gray - Orbis Global Fund of Funds0P0000.75.620+0.83%18B20/05 
 Allan Gray SA Equity Fund X0P0001.472.636+0.76%3.67B20/05 
 Allan Gray SA Equity Fund C0P0001.471.033+0.76%3.67B20/05 
 Allan Gray SA Equity Fund A0P0001.470.359+0.76%3.67B20/05 
 Allan Gray Tax-Free Balanced Fund A0P0001.16.332+0.62%3.06B20/05 
 Allan Gray Tax-Free Balanced Fund C0P0001.16.343+0.62%3.06B20/05 
 Allan Gray Optimal Fund A0P0000.23.855+0.40%837.75M20/05 
 Allan Gray Optimal Fund C0P0001.23.871+0.40%837.75M20/05 
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